Surto nos Treasuries e tom do Fed agitam mercados brasileiros antes da eleição
Comentário dovish de John Williams reverteu venda inicial e aliviou pressão sobre juros locais, apesar de yields longos dos EUA permanecerem elevados.
Os mercados oscilaram fortemente na terça-feira, 29 de setembro, depois que os yields de Treasuries dos EUA subiram a máximas de anos e em seguida os juros curtos caíram após John Williams dizer que não havia urgência por novos aumentos.
O Ibovespa se recuperou e fechou em alta de cerca de 0,46% após uma queda inicial, liderado por ganhos em bancos e Petrobras, à medida que investidores reagiram à mudança nas expectativas de juros nos EUA.
Os contratos de DI caíram ao longo da curva, com o vencimento jan‑2027 perto de 13,55%, e o dólar à vista se enfraqueceu para cerca de R$5,216–5,217, na medida em que operadores assumiram mais risco antes do primeiro turno em 4 de outubro.
Medidas de volatilidade dispararam: o S&P/B3 Ibovespa VIX alcançou leituras recordes acima de 31. Movimentos em commodities e fatores geopolíticos também influenciaram, com o petróleo recuando após a Arábia Saudita restaurar parte de seu oleoduto Leste‑Oeste.
Notícias idiossincráticas também moldaram o mercado: a CSN cortou a previsão de minério de ferro para 2026 para 39–41 Mt e suas ações despencaram, e bancos estrangeiros recorreram a estruturas de opções para posicionar apostas sobre resultados eleitorais.