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Rebaixamento do J.P. Morgan derruba o Ibovespa e empurra o EWZ abaixo de sua média de 200 dias
A mudança provocou forte venda de estrangeiros que sinaliza uma mudança nos fluxos que pode amplificar a volatilidade decorrente de dados de inflação dos EUA ou de tensões no estreito de Ormuz.
O rebaixamento pelo J.P. Morgan de 'overweight' para 'neutral' desencadeou grandes saídas de capital estrangeiro que ajudaram a levar o Ibovespa a cair 2,50% na terça-feira, para 167.875 pontos, a maior queda diária do índice desde março.
O iShares Brazil ETF (EWZ) caiu abaixo de sua média móvel de 200 dias, um nível técnico amplamente acompanhado que muitos operadores veem como marcando o fim da recente tendência de alta para a exposição estrangeira a ações brasileiras.
Desdobramentos políticos domésticos também pesaram no sentimento após uma pesquisa CNT/MDA mostrar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ampliando sua vantagem sobre Flávio Bolsonaro, o que investidores citaram como uma fonte adicional de risco relacionado à eleição.
Os mercados dos EUA fecharam em baixa na mesma sessão, enquanto fraqueza em grandes nomes de tecnologia e risco renovado do petróleo ligado ao estreito de Ormuz elevaram os prêmios de risco globais, com o presidente Donald Trump e declarações iranianas mantendo as tensões sem resolução.
Os mercados continuam sensíveis aos próximos dados de inflação dos EUA porque uma leitura mais forte poderia reforçar as expectativas de juros mais altos por mais tempo e provocar nova realocação de capital para fora de mercados emergentes como o Brasil.